破浪出海：中国企业全球化司库管理实战手册

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破浪出海：中国企业全球化司库管理实战手册-张嘉琦

破浪出海：中国企业全球化司库管理实战手册

丛书名：观念组曲
著（译）者：张嘉琦
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责任编辑：李嘉毅
字       数：392千字
开       本：16 开
印       张：23.25
出版版次：1
出版年份：2026-04-30
书       号：978-7-5642-4866-6/F.4866
纸书定价：98.00元   教师会员可用500积分申请样书

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中国企业出海已成为应对国内市场饱和、突破贸易壁垒的必然选择。企业不再满足于单一产品出口，而是通过海外建厂、与本地产业链协同等方式构建全产业生态。在这样的大背景下，海外资金管理逐渐变成企业出海进程中的隐形战场。企业面临着多币种结算和资金调配效率低下的挑战。正因如此，构建高效的司库管理体系成为企业出海的必备工具。本书将司库管理分为三大维度，分别是资金管理、风险对冲和境外债务融资。资金管理包括账户体系管理、收付款以及流动性管理。风险管理又分成外汇风险管理和利率风险管理。债务融资则聚焦于境外银团贷款。该书以实操为

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中国企业出海已成为应对国内市场饱和、突破贸易壁垒的必然选择。

企业不再满足于单一产品出口，而是通过海外建厂、与本地产业链协同等方式构建全产业生态。

在这样的大背景下，海外资金管理逐渐变成企业出海进程中的隐形战场。

企业面临着多币种结算和资金调配效率低下的挑战。

正因如此，构建高效的司库管理体系成为企业出海的必备工具。

本书将司库管理分为三大维度，分别是资金管理、风险对冲和境外债务融资。

资金管理包括账户体系管理、收付款以及流动性管理。

风险管理又分成外汇风险管理和利率风险管理。

债务融资则聚焦于境外银团贷款。

该书以实操为导向，为出海企业的司库管理提供指导。

第一章司库管理概述。
第一节　司库管理介绍。
第二节　财务管理模式。
第三节　银行关系。
第四节　假设案例。
第二章账户体系管理。
第一节　账户体系搭建时的考量。
　第二节　账户开设流程。
第三节　账户种类。
第三章收付款。
第一节　支付系统。
　第二节　境内银行支付。
　第三节　跨境银行支付。
　第四节　卡支付。
　第五节　替代支付。
　第六节　监管法规。
第四章流动性管理。
第一节　物理资金池。
　第二节　名义资金池。
　第三节　轧差。
第四节　投资理财。
第五章外汇风险管理。
第一节　外汇风险甄别。
　第二节　外汇市场。
　第三节　衍生品的选择。
第六章利率风险管理。
第一节　即期市场。
　第二节　利率期货及远期。
　第三节　利率互。
　第四节　交叉货币互换。
第七章 ISDA。
第一节　基本介绍。
　第二节　ISDA主协。
　第三节　ISDA附表。
第八章套期会计简述。
第一节　现金流量套期。
　第二节　公允价值套期。
　第三节　境外经营净投资套期。
第九章国际银团贷款。
第一节　基本介绍。
　第二节　银团贷款的操作流程。
　第三节　投标文件。
　第四节　融资协议。
主要参考文献