期权实战之道AI+——从权证到期权的20年实战心法

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期权实战之道AI+——从权证到期权的20年实战心法-蒋高勇,陈建平

期权实战之道AI+——从权证到期权的20年实战心法

丛书名：无
著（译）者：蒋高勇,陈建平
资源下载：
责任编辑：姚玮
字       数：405千字
开       本：16 开
印       张：18.5
出版版次：1
出版年份：2026-09-30
书       号：978-7-5642-5079-9/F.5079
纸书定价：168.00元   教师会员可用500积分申请样书

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本书是呈现了作者20多年在证券市场开展期权实战的心得，完整记录了作者从权证到期权市场的一路实操经验和成果，并反映了国内期权市场的发展脉络，能同时满足期权新手入门与进阶交易者的需求。开篇从期权基础概念切入，结合国内现有几十个期权品种的分类特征，清晰拆解了期权合约规则、行权逻辑、标的类型等核心常识，可以帮新手快速建立对期权的完整认知。不同于纯理论的推导，全书重点聚焦实战中常见的交易案例，可以帮助读者做好如止损等典型问题，结合真实案例拆解交易思路，同时融入AI工具在期权决策中的应用方法，介绍了AI辅助下的策略

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本书是呈现了作者20多年在证券市场开展期权实战的心得，完整记录了作者从权证到期权市场的一路实操经验和成果，并反映了国内期权市场的发展脉络，能同时满足期权新手入门与进阶交易者的需求。

开篇从期权基础概念切入，结合国内现有几十个期权品种的分类特征，清晰拆解了期权合约规则、行权逻辑、标的类型等核心常识，可以帮新手快速建立对期权的完整认知。

不同于纯理论的推导，全书重点聚焦实战中常见的交易案例，可以帮助读者做好如止损等典型问题，结合真实案例拆解交易思路，同时融入AI工具在期权决策中的应用方法，介绍了AI辅助下的策略构建、波动率分析、风险对冲思路等。

书中既有对交易心态、资金管理的底层心法总结，也有可落地的策略选择框架，能够帮交易者提升期权盈利概率，适合初、中级期权交易者作为实战参考读物。

本书将期权投资与AI策略相融合，呈现了作者20年的投资心得

第一章为什么要学习期权 001。
第一节从阿姆斯特丹到上海：期权四百年全景 002。
第二节沪银期权的8 600倍收益是怎么来的 007。
第三节用最通俗的方式理解什么是期权 013。
第四节股票、期货、期权三类大佬的异同点 015。
第五节大牛市股票与期权的投资效率对比 021。
第二章期权一轮牛市实现625倍的逻辑依据是什么 025。
第一节三类期权交易者，你是哪一种 027。
第二节期权一轮牛市翻625倍的核心逻辑是什么 035 。
第三节期权投资的天时、地利、人和 038 。
第三章期权实操当中如何做到理论与实际的有效结合 045。
第一节期权实现目标不得不经历的三个阶段 047 。
第二节乌鸡变凤凰是期权成功的第一步 051 。
第三节期权投资的十二字原则 064 。
第四节周期性在期权实战中的重要性 067 。
第四章如何在短时间内看懂期权的行情 073 。
第一节读懂期权T型报价表的关键信息 075 。
第二节期权的杠杆与倍数的真与伪 084 。
第三节期权交易的核心：期权的预期倍数 087 。
第五章快速掌握期权的基础知识与希腊字母的含义 091。
第一节通过期权的分类深度认识一下期权 093。
第二节系统了解一下与期权相关的要素 099。
第三节轻松了解期权的几个希腊字母 100。
第四节期权实操当中需要注意的几个误区 107 。
第六章实操当中期权买卖的核心逻辑 111。
第一节期权买方的常规交易流程 114。
第二节期权的四个开仓方向 118。
第三节期权买卖的核心逻辑 123。
第四节股票、期货、期权的盈利逻辑 129 。
第七章期权的合理价格是怎么来的 135。
第一节期权常用的定价模型 137。
第二节平值期权的合理价格是怎么来的 139。
第三节实值期权或虚值期权的合理价格 140。
第四节期权的价格与期权的时间价值 143。
第五节期权的时间价值及其分布规律 147。
第六节期权的隐含波动率是怎么来的 150。
第七节隐含波动率与期权选择 156 。
第八章如何快速合理预估期权未来的价格 163 。
第一节未来期权价格的构成 165 。
第二节如何预估未来期权的内含价值 166 。
第三节合理预估期权未来的时间价值 168 。
第四节合理预估期权未来价格的案例分析 170 。
第五节预估期权未来价格的风险 173 。
第九章快速掌握期权的五大功能与应用 179 。
第一节期权的五大应用功能概述 182 。
第二节期权的小资金做大生意功能 183 。
第三节期权的保险功能 188 。
第四节期权的替代功能 189 。
第五节期权的理性对冲功能 195 。
第六节期权的价值回归功能 202 。
第十章如何合理选择期权的开仓时机 205 。
第一节标的物预判与期权开仓时机的选择 208 。
第二节期权存续时间对期权开仓时机的影响 208 。
第三节期权隐含波动率对期权开仓时机的影响 211 。
第四节期权的预期倍数对期权开仓时机的影响 212 。
第五节期权的预期倍数与期权的开仓时机 214 。
第十一章如何选择性价比最高的期权合约 221 。
第一节期权交易的基本逻辑 223 。
第二节开仓买入期权时，期权月份的选择 223 。
第三节选择性价比最高行权价的期权合约 229 。
第四节选择性价比最高期权合约的理论依据——隐含预期倍数 234 。
第十二章如何快速应用AI平台助力期权实战 241 。
第一节获取DeepSeek API Key 243。
第二节 OpenClaw平台部署指南 246。
第三节合理运用Tushare大数据平台 261。
第四节期权实战AI平台与系统功能概览 267。
第五节期权实战AI平台应用 270。
第六节远程协助 274。
附录国内期权品类与合约代码速查 276。
后记 282